Descripción de plantilla de corte de caja diario

La Plantilla de informe diario de efectivo es un documento esencial utilizado por los cajeros en cualquier negocio. Este documento ayuda al cajero a calcular todo el efectivo junto con otros activos que son equivalentes al efectivo recolectado por él. El cálculo de efectivo generalmente se realiza al final del día o de un período abierto.

Al final del cierre de efectivo, se debe recolectar la cantidad de efectivo, los cargos de tarjeta de crédito y las facturas con detalles. El cajero debe firmar el informe después de la preparación. Es importante calcular el saldo total de apertura al comienzo del turno.

El informe de efectivo también debe describir la apertura del cajón de efectivo, los recibos de efectivo recolectados, los pagos en efectivo, los créditos otorgados y un resumen detallado de todas las transacciones realizadas mediante tarjeta de crédito. La plantilla de informe de efectivo diario es una herramienta útil que da un aspecto profesional al informe y es fácil de usar para los cajeros que desean ahorrar tiempo al preparar el informe de efectivo.

Elementos que debe contener un corte de caja diario

• La fecha de apertura de la caja
• El nombre del cajero
• Los recibos de efectivo o facturas que se han recopilado
• El tipo de pago recibido, puede ser: Efectivo, cheques, tarjeta de crédito u otros
• Créditos otorgados
• Resumen detallado de todas las transacciones realizadas

Propósito de utilizar la plantilla

El propósito principal de utilizar la plantilla de hoja de trabajo de informe diario de efectivo es asegurarse de que la empresa esté registrando las transacciones. También garantiza que las transacciones se estén registrando en secuencia y que se mantenga su integridad. Después de que se haya preparado el informe diario de efectivo, es responsabilidad del cajero firmarlo y luego enviarlo al gerente de efectivo. El gerente de efectivo puede revisar todo el informe y verificar todos los errores.

La plantilla de informe diario de efectivo es una herramienta útil que da un aspecto profesional al informe. Aquellos cajeros que quieran ahorrar tiempo pueden usar la plantilla antes de preparar un informe de efectivo. Esta plantilla de MS Excel está lista para usar y es fácil de usar.

Lo que obtienes:

• Plantilla de corte de caja diario con un ejemplo
• Guía simple de usar
• Diseñada con Microsoft Office 2016
• Un enlace para descarga gratuito
• Eres libre de usar la plantilla en tu negocio y o empresa sin atribución alguna